Ana Sorumluluklar:

• Günlük nakit akışını izlemek ve yönetmek, operasyonlar için yeterli fonların mevcut olduğundan emin olmak.
• Banka hesaplarını ve nakit işlemlerini düzenli olarak mutabık kılmak, doğruluğu sağlamak.
• Ödemeleri işlemek, çekler, havaleler, ACH ve kredi kartı işlemleri dahil.
• Tüm nakit ile ilgili işlemlerin, şirketin muhasebe sisteminde doğru bir şekilde kaydedilmesini sağlamak.
• Nakit tahminleri ve likidite raporlarının hazırlanmasına yardımcı olmak.
• Mali ekip tarafından ay sonu ve yılsonu kapanış prosedürlerine destek vermek.
• Banka ilişkilerini yönetmek, zamanında iletişim sağlamak ve sorunları çözmek.
• Küçük nakit ihtiyacını yönetmek ve tüm harcamalar için doğru belgelerin sağlandığından emin olmak.
• Nakit harcamalarını gözden geçirip onaylamak, şirket politikaları ve prosedürleri ile uyumu sağlamak.
• Nakit, bankacılık veya finansal işlemlerle ilgili herhangi bir tutarsızlığı araştırmak ve çözmek.
• Tüm bankacılık ve nakit ile ilgili faaliyetler için doğru ve güncel kayıtlar tutmak.
• Nakit ve bankacılık işlevleri ile ilgili denetimlere yardımcı olmak.
• Gerekli olduğunda finans departmanına diğer idari görevlerde destek vermek.

Beceriler ve Nitelikler:

• Nakit yönetimi, bankacılık veya muhasebe alanında kanıtlanmış deneyim (tercihen 2-4 yıl).
• Bankacılık süreçleri, nakit akış yönetimi ve mutabakat prosedürleri hakkında güçlü bilgi.
• Muhasebe yazılımlarında (örn. QuickBooks, SAP, Oracle) ve Microsoft Excel'de yeterlilik.
• Tüm görevlerde doğruluğu koruma yeteneği ile mükemmel detay dikkat.
• Güçlü organizasyon ve zaman yönetimi becerileri.
• Hem sözlü hem de yazılı mükemmel iletişim becerileri.
• Hassas finansal bilgileri ihtiyat ve gizlilikle ele alma yeteneği.
• Bağımsız çalışabilme ve bir ekibin parçası olarak çalışma yeteneği.

Lütfen iş tanımına başvurun.