Principais Responsabilidades:

• Monitorar e gerenciar o fluxo de caixa diário, garantindo que haja fundos suficientes disponíveis para operações.
• Reconciliar contas bancárias e transações de caixa regularmente para garantir precisão.
• Processar pagamentos, incluindo cheques, transferências eletrônicas, ACH e transações com cartão de crédito.
• Garantir que todas as transações relacionadas ao caixa sejam registradas com precisão no sistema contábil da empresa.
• Auxiliar na preparação de previsões de caixa e relatórios de liquidez.
• Apoiar a equipe financeira nos procedimentos de fechamento de fim de mês e fim de ano.
• Gerenciar relacionamentos bancários, garantindo comunicação oportuna e resolução de problemas.
• Lidar com o caixa pequeno e garantir a documentação adequada para todas as despesas.
• Revisar e aprovar desembolsos de caixa, garantindo conformidade com as políticas e procedimentos da empresa.
• Investigar e resolver quaisquer discrepâncias relacionadas a caixa, banking ou transações financeiras.
• Manter registros precisos e atualizados para todas as atividades bancárias e relacionadas ao caixa.
• Auxiliar em auditorias relacionadas às funções de caixa e bancárias.
• Apoiar o departamento financeiro com outras tarefas administrativas conforme necessário.

Habilidades e Qualificações:

• Experiência comprovada em gestão de caixa, banco ou contabilidade (2-4 anos preferido).
• Forte conhecimento de processos bancários, gestão de fluxo de caixa e procedimentos de reconciliação.
• Proficiência em software contábil (por exemplo, QuickBooks, SAP, Oracle) e Microsoft Excel.
• Excelente atenção aos detalhes com a capacidade de manter a precisão em todas as tarefas.
• Fortes habilidades de organização e gestão do tempo.
• Excelentes habilidades de comunicação, tanto verbais quanto escritas.
• Capacidade de lidar com informações financeiras sensíveis com discrição e confidencialidade.
• Capacidade de trabalhar de forma independente e como parte de uma equipe.

Por favor, consulte a descrição do trabalho.