Propósito del Rol

Gestiona los libros auxiliares de Tesorería de Préstamos Corporativos y Obligaciones de Concesión de Servicios. Gestiona pagos oportunos y precisos de obligaciones y prepara programas relacionados con préstamos y SCO para requisitos financieros e informativos.

Descripción del Trabajo

CUMPLIMIENTO DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO, PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO Y OBLIGACIONES DE CONCESIÓN DE SERVICIOS

• Cumplimiento oportuno y preciso de los convenios de préstamos
• Prepara requisitos de cumplimiento para Préstamos Corporativos de la Empresa Matriz y coordina la presentación oportuna de estos requisitos a los prestamistas
• Procesa y realiza un seguimiento de los pagos por todos los servicios de deuda relacionados con Préstamos Corporativos y Obligaciones de Concesión
• Obligación (SCO)
• Gestiona el pago oportuno y preciso de las obligaciones de préstamos relacionados con Préstamos Corporativos y SCO manteniendo un cronograma de pagos y comunicando los requisitos de financiamiento a la unidad de liquidez
• Monitorea la utilización de los ingresos de préstamos extranjeros manteniendo una base de datos de gastos/desembolsos asignados por instalación para informes regulatorios (BSP)
• Asegura el cumplimiento y registro de préstamos extranjeros ante el BSP para habilitar la compra de divisas para el servicio de la deuda y liquidación

APOYO A LA RECAUDACIÓN DE FONDOS

• Apoyo a los ejercicios de recaudación de fondos de la Empresa
• Proporciona apoyo en la preparación de requisitos de desembolso de préstamos de la Empresa Matriz y asegura la presentación oportuna y precisa de todos los requisitos relacionados con el desembolso de préstamos a los bancos prestamistas
• Asiste en las iniciativas de recaudación de fondos de la Empresa Matriz (por ejemplo, revisa las disposiciones del contrato de préstamo sobre liquidación, impuestos y requisitos informativos)

CONTABILIDAD DE TESORERÍA

• Libros de tesorería en cumplimiento de los requisitos informativos financieros y de gestión
• Presentación oportuna de informes de gestión y cumplimiento
• Prepara la tabla de acumulación y calcula el valor contable inicial de los nuevos desembolsos de préstamos para la creación de instalaciones en el Módulo de Tesorería
• Mantiene hojas de trabajo y gestiona la acumulación y valoración de los préstamos corporativos pendientes y las Obligaciones de Concesión de Servicios (SCO) de la empresa
• Analiza y recomienda asientos contables de Préstamos Corporativos y SCO al final del mes
• Valida y analiza la Reconciliación SL-GL para los Libros de Préstamos de Tesorería
• Prepara informes internos periódicos, pronósticos y análisis relacionados con Préstamos Corporativos y SCO

GESTIÓN DE INTERESADOS Y PERSONAS

• Asegura el logro de los estándares requeridos de nivel de servicio de Tesorería
• Interactúa y coordina con diversos internos (es decir, Equipo de Contabilidad Financiera, Gerentes de Control y Análisis, y Gerentes de Proyectos) y externos (es decir, Representantes del Bangko Sentral ng Pilipinas, Banco Mundial, Prestamistas, MWSS) interesados en asuntos relacionados con tesorería/préstamos

Requisitos

• Título universitario en Contabilidad
• Contador Público Certificado (CPA) es una ventaja, pero no es obligatorio
• Experiencia en auditorías financieras, administración de préstamos, reconciliación, tesorería, informes financieros o coordinación de interesados es una ventaja
• Abierto a CPAs recién licenciados
• Se les invita a postular a graduados recientes

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Por favor, consulte la descripción del trabajo.