Descripción del Trabajo:

El Especialista en Contabilidad de Fondos supervisa las operaciones contables diarias para Fondos Mutuos y Cuentas de Gestión de Inversiones (IMAs), asegurando estados financieros precisos que cumplen con GAAP, requisitos regulatorios y estándares de la industria. Este rol actúa como intermediario entre auditores internos y externos para facilitar procesos de auditoría y asegura el cumplimiento de los requisitos regulatorios y las políticas de la empresa mientras fomenta la conciencia de cumplimiento dentro del equipo.

Responsabilidades:

• Preparar el procesamiento oportuno y preciso de los Valores Netos de Activos diarios
• Asegurar que el valor neto de activos diarios sea óptimamente liquidado, asentado, conciliado, registrado e informado dentro de los estándares y plazos prescritos de acuerdo con los estándares regulatorios e internos
• Preparar la presentación oportuna y precisa de Informes al Gerente del Fondo y a los clientes de IMA
• Asegurarse de que los libros y registros sean precisos
• Preparar pagos de gastos operativos
• Realizar conciliaciones diarias de efectivo y posición
• Preparar informes regulatorios
• Preparar varios requisitos de auditoría
• Cumplir con los requisitos regulatorios y las políticas de la empresa; mantener la conciencia de cumplimiento.
• Actualizar registros y organizar documentos
• Realizar otras tareas relacionadas que puedan ser asignadas por el Gerente de Contabilidad de Fondos
• Otras tareas ad hoc según se requiera por el trabajo.

Calificaciones:

• Título universitario en Contabilidad, Finanzas o un campo relacionado
• Al menos 1 año de experiencia en contabilidad de fondos
• Comprensión profunda de las estructuras de fondos de inversión, instrumentos financieros y principios contables.
• Conocimiento de los requisitos regulatorios que rigen los fondos de inversión, como regulaciones de la SEC o BSP.
• Conocimiento de software y sistemas de contabilidad de fondos.
• Excelentes habilidades analíticas, de resolución de problemas y de toma de decisiones.
• Habilidades efectivas de comunicación e interpersonales, con la capacidad de colaborar y construir relaciones con partes interesadas internas y externas.

Acerca de Nosotros

Vantage Equities, Inc. (V) es una empresa de holding financiero e inversiones con sede en Filipinas. En la actualidad, las subsidiarias de V están organizadas en tres segmentos operativos principales: holdings de inversión, servicios de remesas y gestión de fondos mutuos.

Philequity Management, Inc. (PEMI) es el brazo de gestión de inversiones del Grupo que ofrece una variedad de fondos mutuos. El fondo insignia de la empresa, el Philequity Fund, ha obtenido múltiples premios de agencias locales y extranjeras por su desempeño consistente destacado desde su creación.

Vantage Financial Corporation (que opera bajo el nombre de e-Biz) es el proveedor de servicios de transferencia de dinero internacional del Grupo con ofertas adicionales en su cambio de dinero, pago de facturas y servicios de emisión de boletos de avión. Comenzando con solo 3 centros de servicio en 1999, e-Biz hoy opera en más de 150 ubicaciones en todo el país con una red adicional de sub-agentes que complementa su alcance a más de 1000 ubicaciones en todo el país.

Por favor, consulte la descripción del trabajo.