Descripción del Trabajo

Un Gerente de Contabilidad de Fondos será responsable de gestionar el proceso general de cálculo del NAV dentro de las pautas y procedimientos proporcionados por HedgeServ y bajo la supervisión y orientación de un Director de Contabilidad de Fondos y un Director General. Asegurará la entrega oportuna y precisa de los cálculos de NAV. Asistirá en el desarrollo de relaciones con clientes y requerirá un entendimiento detallado de los requisitos del servicio para la Administración de Fondos de Cobertura. Cada Gerente de Contabilidad de Fondos recibirá la capacitación de inducción necesaria además de la capacitación obligatoria (AML/KYC) y capacitación opcional. La capacitación específica para el cliente adicional es proporcionada por el Director y el Director General.

Responsabilidades Clave:

• Gestionar relaciones con los clientes que impliquen interacción tanto con el cliente como con el Director de Contabilidad de Fondos correspondiente para asegurar la consistencia del servicio.
• Asegurar que el equipo de contabilidad de fondos asignado opere dentro del entorno de control claramente definido y documentado.
• Gestionar y desarrollar equipos de clientes de hasta 10 empleados.
• Resolver consultas de contabilidad de fondos escaladas por el Supervisor o Administrador.
• Asegurar que todos los elementos atrasados en las reconciliaciones de efectivo y posición se resuelvan a tiempo.
• Revisar cálculos diarios y mensuales de NAV.
• Desarrollar y mejorar flujos de trabajo y procedimientos de cálculo de NAV.
• Revisar cálculos de tarifas y asignaciones de ganancias y pérdidas.
• Revisar el rendimiento mensual, anual y de inicio a la fecha aplicable.
• Gestionar el proceso de auditoría asegurando la finalización oportuna y exitosa de las auditorías de fondos, incluida la preparación de estados financieros de fondos.
• Investigar las implicaciones contables de nuevos productos.
• Gestionar y completar la iniciación y transición del cliente.
• Participar en el desarrollo y presentación de la capacitación en contabilidad de fondos.
• Gestionar la contratación, capacitación y evaluaciones de desempeño de contabilidad de fondos.
• Resolver problemas excepcionales y asumir proyectos o tareas especiales según se asignen.
• Manejar llamadas complejas de los clientes.
• Establecer y mantener relaciones laborales efectivas con los departamentos de Servicios al Inversor, Aseguramiento de Calidad, Servicio al Cliente y Cumplimiento dentro de HedgeServ.
• HedgeServ opera una estructura centrada en el cliente que brinda una amplia gama de experiencias a todos los niveles de empleados. Como tal, un Gerente de Contabilidad de Fondos debe ser flexible y estar dispuesto a adaptarse.

Conocimientos, habilidades y experiencia previos requeridos

• Se desean 5 años de experiencia trabajando en una Firma de Administración de Fondos de Cobertura, con al menos 3 de esos años en nivel de supervisor.
• Título en Contabilidad, Finanzas, Legal o Negocios.
• Intención de buscar activamente una calificación contable profesional (ACCA, CIMA, CPA, ACA), si no ha comenzado ya, ser parcialmente calificado o calificado, sería una ventaja pero no es requerido.
• Alfabetización en TI.
• Fuertes habilidades de comunicación verbal y escrita en inglés.
• Fuertes habilidades analíticas y de resolución de problemas.
• Capacidad para ser flexible y trabajar de manera efectiva tanto dentro de una estructura de equipo como de manera independiente.
• Fuertes habilidades interpersonales.
• Buena iniciativa, equilibrada con la identificación de cuándo se requiere una escalación.
• Fuertes conocimientos de sistemas, productos y procesos.
• Fiable y Dependable.
• Accesible y Comprometido.
• Capacidad para influir positivamente en la moral del equipo.
• Demostrar habilidades de liderazgo.
• Asumir la propiedad de las tareas designadas.
• Actuar como un modelo a seguir para HedgeServ.

Por favor, consulte la descripción del trabajo.