Esta es principalmente responsable de gestionar las cuentas de los clientes y rastrear la rentabilidad del trabajo, supervisando el estado de la gestión de proyectos y la utilización de WIP y Pre-Factura del Cliente en las asignaciones de la unidad de negocio, y asegurando la conversión de saldos en cuentas por cobrar y ingresos.

Responsabilidades

• Generar y transmitir la facturación a los clientes por costos de terceros, tarifas de agencia y comisiones, asegurando que se adjunten documentos de apoyo completos, precisos, válidos y autorizados.
• Coordinar con los clientes para completar los procesos y requisitos específicos del cliente para el estado de la facturación y el aviso de cobro (Adquisición del Cliente, Portales, etc.).
• Asegurar la recepción oportuna de MSRs y BNSRs de las Agencias de Medios y alinear sobre discrepancias y saldos inusuales, según sea necesario.
• Preparar y enviar Estados de Cuenta a los clientes con saldos por cobrar pendientes y dar seguimiento al estado con los clientes sobre saldos impagos.
• Monitorear y analizar el estado de Cuentas por Cobrar y las provisiones de deudas incobrables para saldos pendientes, y coordinar con el Equipo de Gestión de Cuentas para la cobro y resolución de problemas.
• Resolver consultas y problemas planteados por los clientes y escalar a Supervisores, según sea necesario.
• Revisar y analizar órdenes de compra acumuladas facturables (Medios y Producción) y dar seguimiento al estado con la Unidad de Gestión de Proveedores y el Equipo de Gestión de Cuentas según sea necesario.
• Asegurar la documentación completa de las facturas de proveedores facturables antes de aprobar, publicar y facturar posteriormente a los clientes.
• Revisar y analizar cuentas (WIP, CPB, Diferimientos y Acumulaciones) después del procesamiento de liquidación, y proponer entradas de ajuste antes de la fecha límite de cierre y actividades, según sea necesario.
• Realizar Análisis de WIP y CPB, actualizar el estado por trabajo, y asegurar que el cierre del trabajo se realice de manera precisa y oportuna.
• Asegurar el pleno entendimiento y la revisión regular de EBU (Acumulaciones) y Cuentas de Ingresos Diferidos (Diferimientos).
• Aprobar Solicitudes de Vales ASC en Kissflow con Revisión de Presupuesto Anterior.
• Asegurar el reconocimiento preciso y oportuno de ingresos y costos en cumplimiento con las normas y políticas de reconocimiento de ingresos, y preparar entradas de ajuste, según sea necesario.
• Mantener y analizar hojas de trabajo mensuales de Acumulación de Comisiones de Medios y proponer entradas de diario para acumulaciones.
• Asegurar que el rastreador de ingresos esté completo, preciso, válido y conciliable con los saldos de GL por los libros.
• Coordinar con FP&A, Finanzas Comerciales, y el Equipo de Gestión de Cuentas para monitoreo de estado y análisis de variaciones de ingresos.
• Preparar documentos de apoyo de muestras de auditoría para auditoría interna, auditoría RCT, auditoría externa PwC y auditorías relacionadas con el cliente.
• Coordinar con el Equipo de Gestión de Cuentas y la Unidad de Gestión de Proveedores para requisitos del cliente (es decir, CE firmado, PO del Cliente, informes de finalización, facturas de proveedores, etc.).
• Mantener relaciones positivas con proveedores, Centro de Servicios Compartidos y otras partes interesadas.
• Trabajar directamente con el superior para cualquier otra tarea asignada.

CALIFICACIONES:

• Título universitario en Contabilidad.
• Al menos 1 año de experiencia en un campo o asignación relacionada.
• Los recién graduados son bienvenidos a postularse.
• Dispuesto a trabajar en BGC, Ciudad de Taguig.
• Puede comenzar de inmediato.

HABILIDADES TÉCNICAS O ESPECÍFICAS

• Dominio en Programas de MS Office.
• Fuerte atención al detalle.
• Fuertes habilidades analíticas.
• Buenas habilidades de comunicación oral y escrita.

Por favor, refiérase a la descripción del trabajo.