Responsabilidades Clave:

• Monitorear y gestionar el flujo de efectivo diario, asegurando que se disponga de fondos suficientes para las operaciones.
• Conciliar cuentas bancarias y transacciones de efectivo de manera regular para asegurar precisión.
• Procesar pagos, incluidos cheques, transferencias electrónicas, ACH y transacciones con tarjeta de crédito.
• Asegurar que todas las transacciones relacionadas con el efectivo se registren con precisión en el sistema contable de la empresa.
• Asistir en la preparación de pronósticos de efectivo e informes de liquidez.
• Apoyar al equipo de finanzas en los procedimientos de cierre de fin de mes y de fin de año.
• Gestionar relaciones bancarias, asegurando una comunicación oportuna y resolución de problemas.
• Manejar el efectivo menor y asegurar la documentación adecuada para todos los gastos.
• Revisar y aprobar desembolsos de efectivo, asegurando el cumplimiento de las políticas y procedimientos de la empresa.
• Investigar y resolver cualquier discrepancia relacionada con el efectivo, banca o transacciones financieras.
• Mantener registros precisos y actualizados de todas las actividades bancarias y relacionadas con el efectivo.
• Asistir en auditorías relacionadas con funciones de efectivo y banca.
• Apoyar el departamento de finanzas con otras tareas administrativas según sea necesario.

Habilidades y Calificaciones:

• Experiencia comprobada en gestión de efectivo, banca o contabilidad (2-4 años preferido).
• Conocimiento sólido de los procesos bancarios, gestión de flujo de efectivo y procedimientos de conciliación.
• Competencia en software de contabilidad (p. ej., QuickBooks, SAP, Oracle) y Microsoft Excel.
• Excelente atención al detalle con la capacidad de mantener precisión en todas las tareas.
• Fuertes habilidades organizacionales y de gestión del tiempo.
• Excelentes habilidades de comunicación, tanto verbales como escritas.
• Capacidad para manejar información financiera sensible con discreción y confidencialidad.
• Capacidad para trabajar de forma independiente y como parte de un equipo.

Por favor, consulte la descripción del trabajo.