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Contador asociado - Administración de Fondos

Sobre Nosotros
HC Global Fund Services, LLC (“HC Global”) es un administrador de fondos de propiedad privada que atiende a administradores de fondos y asesores de inversión en la industria de las inversiones alternativas.

Descripción del Trabajo
Deberes y Responsabilidades:

Funciones de Back Office y Middle Office

Recopila toda la información requerida (es decir, estados externos, informes de corredores principales y estados de custodios, documentos de respaldo para gastos recurrentes, incluidos honorarios legales, honorarios de auditoría, honorarios administrativos, honorarios fiscales, honorarios de directores, etc.).
Para los clientes de Ginebra, realiza la valoración de las inversiones de fondos utilizando precios de fuentes externas.
Carga las transacciones comerciales diarias desde los sitios FTP del corredor principal o de registro de operaciones, incluidos los dividendos diarios, intereses, acciones corporativas y actividades de efectivo, y los registra en la contabilidad del portafolio de HC Global.
Prepara la conciliación diaria de patrimonio para cada fondo y, si lo requiere el compromiso, también prepara la conciliación de posiciones y efectivo. Investiga cualquier ruptura de comercio y elementos de conciliación en la conciliación.
Basado en informes descargados y otros cálculos, prepara y/o actualiza los informes financieros (balance de prueba, estado de resultados, balance general, estado de cambios en cuentas de capital, asignaciones mensuales y YTD de inversores, letras de capital, resumen de gastos, cronograma de tarifas de gestión, etc.).
Asegura que la asignación mensual de los socios esté distribuyendo correctamente las ganancias y pérdidas según las relaciones de capital directo o relaciones de compromiso, según sea el caso.
Asegura que las tarifas de gestión y las tarifas de rendimiento estén asignadas de acuerdo con los acuerdos de sociedad limitada.
Asegura que todos los gastos estén acumulados y que todos los elementos de ingresos y gastos sean reconocidos en las pestañas apropiadas en el archivo de asignación.
Asegura que todos los ingresos y gastos estén clasificados en la correcta naturaleza de ingresos y gastos para fines fiscales.
Asegura la corrección de los retornos brutos y netos mensuales, trimestrales y del año para cada socio limitado.
Asegura que todos los trabajos de papel estén etiquetados adecuadamente y con las anotaciones y/o comentarios de celda apropiados.





Requisitos
Especificaciones del Trabajo:
Licenciado en Contabilidad
Preferiblemente un Contador Público Certificado (CPA) o Contador Público Colegiado (CA)
Preferiblemente con al menos 1 año de experiencia en contabilidad financiera o equivalente
Un jugador de equipo; debe poder trabajar individualmente y como parte de un equipo
Tiene un buen entendimiento empresarial de los conceptos y procedimientos financieros
Analítico y muy orientado a los detalles
Flexibilidad para ampliar las horas de trabajo según sea necesario y apoyar las necesidades del negocio
Los no-CPAs son bienvenidos a aplicar

Beneficios:
Licencia adicional
Eventos de la empresa
Seguro de salud
Seguro de vida
Oportunidades de promoción
Tipos de pago suplementarios:
Pago 14 del mes
Pago de horas extras
Bono por rendimiento
Bono puntual

Horario:
Turno de 8 horas
Turno de día

Envíe su currículum a [email protected] o envíeme un mensaje directamente.
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