Actividades Diarias y Continuas:

• Recibir y verificar los envíos diarios de sincronización del cliente (Amazon, AMC, Shopify, PayPal)

• Establecer un proceso formal de envíos diarios con evidencia documentada

• Conciliar las sincronizaciones diarias con los datos de la plataforma de origen y los depósitos bancarios

• Revisar los gastos ingresados por el cliente para verificar su exactitud y codificación adecuada

• Señalar transacciones inusuales o discrepancias para su resolución inmediata

Actividades de Cierre Mensual (Días 3-8):

• Completar el cierre de cuentas por pagar: validar todos los gastos publicados por el cliente (Día 3)

• Completar el cierre de cuentas por cobrar: verificar que todos los ingresos estén registrados correctamente (Días 3-5)

• Realizar el cierre de activos fijos incluyendo la revisión de depreciaciones (Días 5-6)

• Ejecutar los procedimientos de cierre del Libro Mayor y registrar los asientos de ajuste (Días 5-6)

• Completar la revisión general de todas las cuentas (Día 6)

• Asistir con la consolidación si hay múltiples entidades (Día 7)

• Procesar los add-backs y bloquear el período en NetSuite (Día 7)

• Preparar la documentación de respaldo del flujo de efectivo (Día 8)

Análisis de Ingresos y Ventas:

• Realizar reclasificaciones mensuales de los depósitos bancarios a las categorías de ventas correspondientes

• Conciliar todas las cuentas de ingresos con la documentación de respaldo por canal

• Revisar los ingresos diferidos y garantizar que se reconozcan en el momento adecuado

• Preparar el análisis mensual de ventas e investigar tendencias inusuales

• Verificar que el efectivo reconocido coincida con las remesas de la plataforma

Gestión de Inventario y Costo de Ventas (COGS):

• Obtener y mantener visibilidad de las ubicaciones de almacenamiento de inventario y sus movimientos

• Registrar los movimientos de inventario y conciliar mensualmente con los registros de NetSuite

• Calcular mensualmente el COGS y proporcionar documentación detallada

• Desarrollar y ejecutar pruebas de razonabilidad para el COGS (análisis de margen bruto, tendencias de costo unitario)

• Investigar y explicar las variaciones mensuales de COGS e inventario

• Investigar y resolver todas las cuentas etiquetadas como 'Variaciones'

• Coordinar los recuentos físicos de inventario e investigar discrepancias

Balance General y Conciliaciones:

• Preparar conciliaciones mensuales del balance general para todas las cuentas

• Investigar y resolver oportunamente los elementos en conciliación

• Gestionar los cronogramas de gastos pagados por adelantado y garantizar una amortización adecuada (abordar el problema de prepagos estancados)

• Conciliar pasivos acumulados y asegurar su integridad

• Mantener el registro de activos fijos con los cálculos de depreciación correspondientes

• Preparar cronogramas de apoyo para todas las cuentas significativas del balance general

Informes y Documentación:

• Preparar borradores de estados financieros para la revisión del Gerente Senior

• Asistir con los informes de FP&A, incluyendo explicaciones de variaciones

• Mantener la documentación organizada de todas las transacciones y conciliaciones

• Documentar las políticas y procedimientos contables a medida que se desarrollan

• Completar la lista de verificación de cierre mensual y entregarla al Gerente Senior