主な責任:

• 日々のキャッシュフローを監視・管理し、運営に十分な資金が確保されていることを確認する。
• 正確性を確保するために、定期的に銀行口座および現金取引を再調整する。
• 小切手、ワイヤー送金、ACH、クレジットカード取引を含む支払いを処理する。
• すべての現金関連取引が会社の会計システムに正確に記録されるようにする。
• キャッシュ予測および流動性レポートの作成をサポートする。
• 月末および年度末の決算手続きで財務チームを支援する。
• 銀行関係を管理し、問題のタイムリーなコミュニケーションおよび解決を確保する。
• 小口現金を扱い、すべての支出に対する適切な文書化を確保する。
• 会社の方針および手続きに準拠して、現金支出をレビューおよび承認する。
• 現金、銀行、または金融取引に関連するあらゆる不一致を調査および解決する。
• すべての銀行および現金関連活動の正確で最新の記録を維持する。
• 現金および銀行機能に関連する監査を支援する。
• 必要に応じて、他の管理業務を財務部門がサポートする。

スキルと資格:

• キャッシュマネジメント、銀行業務、または会計における実証済みの経験（2〜4年が理想）。
• 銀行業務プロセス、キャッシュフロー管理、および再調整手続きの強力な知識。
• 会計ソフトウェア（例：QuickBooks、SAP、Oracle）およびMicrosoft Excelの習熟。
• すべてのタスクの正確性を維持する能力を持つ優れた注意力。
• 強力な組織力および時間管理スキル。
• 優れたコミュニケーションスキル（口頭および書面）。
• 慎重かつ機密性を持って機密の財務情報を扱う能力。
• 独立しておよびチームの一員として働く能力。

職務記述書を参照してください。